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[Vimeiro]

Exacto, nos worlds stocks a parte cambial é irrelevante. Não justifica pagar aprox mais 0.2% por ano para hedge.

Vimeiro, uma coisa que não percebi. Tu recebes em EUR mas quem faz a conversão ? É o próprio fundo que já paga em EUR ou é o teu IF que faz a conversão automaticamente ?

é o meu IF que faz a conversão auto/

[Automek]

Thanks. É pena não poderes ter a custódia num IF e receber os dividendos numa Revolut que não roube no câmbio.

[Automek]

https://www.zerohedge.com/markets/feds-balance-sheet-hits-6-trillion-16-trillion-3-weeks

[Joao-D]

Desde o fim de fevereiro que desceu durante o fim de semana

[Vimeiro]

Thanks. É pena não poderes ter a custódia num IF e receber os dividendos numa Revolut que não roube no câmbio.

Ou simplesmente um etf com a moeda subjacente em EUR. Amundi já tem um, mas não inclui mercados emergentes, e o TER é 0,38%.

Nestas coisas vemos o quão atrasados os europeus estão relativamente ao US.

20 anos pelo menos de atraso relativamente a Vanguard, Blackrock (iShares) ou a SPDR.

EDIT:
A lyxor já tem um, mas 0,45% de TER.
Olha a Amundi também já tem um 0,18% TER. Mas sem mercados emergentes.

esquece afinal só estão atrasados 1 ou 2 anos.
 

[Joao-D]

Desde o fim de fevereiro que desceu durante o fim de semana

Se subisse desta vez acho q era um sinal q as coisas tinham mudado, mas é difícil arriscar nessa hipótese, conhecendo a estatística

[muze]

Acho muito arriscado shortar o petróleo agora, os americanos nem conseguem manter os marinheiros nos porta aviões

https://edition.cnn.com/2020/04/02/politics/uss-roosevelt-commander-relieved/index.html

eu não negoceio petróleo, nunca me meti em commodities além de um trade com ouro.

Mas o petróleo está no fundo de uma linha de tendência descendente de longo prazo, e está tudo no ponto caramelo para o Irão começar a destabilizar, um médio oriente com influência americana não é do interesse nem da China, nem da Rússia, nem do Irão, e não é como se o Trump estivesse numa posição de manter essa influência, basicamente a Arábia está por sua conta, os emirados qatar e kuwait então coitados...

E né, podes ter todos os fundamentais do teu lado, mas futuros de petróleo parece-me um mercado particularmente manipulável, já estás short no sp500, se o petróleo subir já vais ganhar de qualquer forma com a queda no sp500 e com menos risco diria eu

[luisfgomes]

Eu também sou dessa opinião, o Brent para mim é de alta. O S&P500 é shortar... tem muito cair ainda. Na minha opinião.

[muze]

O brent em particular? Porque não o WTI que está mais barato?

[luisfgomes]

Ok, nem tenho esse produto em análise. A diferença penso que é o preço, ok, dá para comprar mais, a variação deve ser a mesma, é uma questão de medir. 

[Zel]

https://www.zerohedge.com/markets/mark-it-zero-triple-levered-short-oil-etn-crashes-complete-loss

rebentou tanto o long  crude 3x como o short 3x

[muze]

LOL
Pois a ver se fazemos melhor que esses ETF's...
Eu entre puts e shorts longs e calls já vou quase com 2x de alavancagem no net worth líquido, o problema do mercado tão previsível é que a pessoa vira um reckless gambler como diz o peter navarro, a ver se reduzo a alavancagem antes de entrar no fim de semana.

Acredito que esteja a cair porque os longs também não querem ir alavancados para o fim de semana, dormir bem no final destas semanas doidas faz falta...

[D. Antunes]

https://www.zerohedge.com/markets/mark-it-zero-triple-levered-short-oil-etn-crashes-complete-loss

rebentou tanto o long  crude 3x como o short 3x

Activos que, supostamente, não mudam de preço rápido, são propícios a alavancagem. E, caindo o valor, maiores se tornam as variações percentuais.
Há uns anos, quando aconteceu com o franco suiço, foi só para um lado.

[luisfgomes]

ehehe

Falam muito "Chinês" para o meu intelecto.

Que é isso do w...3x?!

Sim, quando há mais liquidez, varia menos, mas compensa mais em lucros, penso, tipo o Forex. E um activo com muita liquides, quando essa é bastante reduzida  em relação à média diária, tende a ser pânico ou euforia.

[Joao-D]

ETN (exchange-traded note) 3x (triple leverage)

Mas tb gostava de perceber pq rebentaram os dois (longo e curto).

[luisfgomes]

ETN (exchange-traded note) 3x (triple leverage)

Mas tb gostava de perceber pq rebentaram os dois (longo e curto).

Ok, mas isso é só para o petróleo ?

[Reg]

 etf alavancados sao terriveis medio longo prazo

[luisfgomes]

etf alavancados sao terriveis medio longo prazo

Ok, então deve ser um "gajo" que meteu long e short nos desfazamentos, ou seja um robo, digo eu que sou "sapateiro"....

Isso só aconteceu hoje?!

[Joao-D]

Etf é diferente de etn

https://www.investopedia.com/financial-edge/0213/etf-or-etn-whats-the-difference.aspx

acho q é menos provável um etf rebentar q um etn

[luisfgomes]

Etf é diferente de etn

https://www.investopedia.com/financial-edge/0213/etf-or-etn-whats-the-difference.aspx

acho q é menos provável um etf rebentar q um etn

Pelo que li do investopedia, tens razão, por causa da liquidez.