Coronavirus ou mais precisamente o COVID-19 e o seu impacto nos Mercados Financeiros. A minha opinião.
Eu sou Investidor nos Mercados Financeiros , sendo o meu portefólio composto por cerca de 80% em investimento e 20% em especulação.
Logicamente, como investidor, interessa-me precaver dos impactos negativos que possam advir nos Mercados Financeiros do COVID-19 no médio longo / prazo e o quanto isso pode afectar os meus investimentos e como defender-me .
Na parte especulativa, isso não é importante, pois a minha AT baseia-se em seguir o preço e quer é volatilidade e um sentido do preço.
Portanto quero deixar aqui o meu raciocínio para debate, pois pode ter falhas ou situações não previstas e com a ajuda de todos a debater o assunto , tenhamos uma clarificação melhor sobre o assunto, para quem é investidor como eu.
Os factos em que me baseio no meu raciocínio:
1 - O impacto que o COVID-19 está a ter na Economia Real é devido às acções de sua contenção estar a afectar o Supply chain
https://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain2 - Quando terminar a disseminação do COVID-19 , acaba as medidas de contenção e o retomar do Supply chain
O meu raciocínio :
1 - Enquanto a disseminação do COVID-19 se mantiver a Economia Real vai sendo afectada cada vez mais, pois continuará a falha do Supply chain , indo esgotando progressivamente os stocks existentes.
2 - A intervenção dos Bancos Centrais na fase de 1 que descrevi anteriormente, serão inúteis, pois o problema não é taxas de juros ou falta de dinheiro para que não haja produção e consumo, mas sim as medidas de contenção do COVID-19
3 - Quando acabar a disseminação do COVID-19 ( seja por vacina, seja por rectroviral, seja pelo aumento de temperatura como acontece com as gripes ditas normais ) , deixa de se justificar as medidas de contenção e inicia-se o regresso à normalidade
4 - No regresso á normalidade , os Mercados Financeiros também regressarão ao secular Bull Market , principalmente se nesse momento os Bancos Centrais se apressarem a injectar enormes quantidades de liquidez no Sistema Financeiro, possibilitando o retorno da activade Industrial e Comercial retomando o Supply chain..
Devido a este raciocínio, a nível de Investimento, estou só investido em Ouro e o resto em cash à espera que acabe a disseminação do COVID-19 para reentrar no Mercado de Acções. A nível especulativo, shorto os índices de acções e compro moedas de refugio conforme vá tendo sinais na minha AT .
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